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多措并举减负增效 锐意改革扭亏为盈

发文时间:2015-01-28    来源:办公室    作者:黄刚(整理)

集团党委书记、董事长罗锐鸿在亚搏手机版官方2014年工作总结会上的讲话


尊敬的陈俊源主任、同志们:

大家好!

今天我们欢聚一堂,召开2014年工作总结大会,目的是回顾2014年的工作,部署2015年的工作。在过去的一年里,亚搏手机版官方认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神,紧紧围绕市委、市政府和国资委等上级部门的工作部署,以改革为动力,以市场为导向,以民生为旗帜,以群众路线教育实践活动为契机,真抓实干,攻坚克难,有效推进各项工作,实现了扭亏为盈。成绩的取得,离不开市委、市政府和市国资委的正确指导,离不开亚搏手机版官方全体员工的辛勤付出。借此机会,我谨代表公司领导班子向在座各位、向奋战在各条战线上的干部职工表示衷心的感谢!

今天这个发言有一个标题,叫“多措并举减负增效,锐意改革扭亏为盈”。虽然16个字,但我认为这个因果式的标题既准确把握了国有企业发展的大方向——改革”,又高度浓缩了我们过去一年和今年工作的重点。前一句“多措并举减负增效”,概括了是2014年的措施、做法和目标,后一句“锐意改革扭亏为盈”,则概括了2014年工作的方向、手段与成效,以及2015年的工作方向和重点。

下面,我将这个标题展开,主要讲三个问题:一是回顾2014年的工作,二是分析集团目前所存在的问题和困难,三是部署2015年的工作。

 

首先,我与大家一起回顾一下2014年的工作。

截至2014年底,集团总资产138亿元,总负债108亿元,负债比年初减少5亿元;负债率为78%,比年初降低3%;总收入17.6亿元,上缴各项税金2.2亿元,净利润786万元。

2014,我们主要做了以下六个方面的工作:

第一项工作是:以市场为导向,提高经济效益

面对经济增速放缓,市场活力不足,金融和土地政策从紧等不利因素,我司及时调整经营策略,坚持以市场为导向,坚持有所为有所不为,将资源集中到能尽快提高盈利能力和具有市场前景的项目上来。

1.锐意改革,践行混合所有制。我司认真贯彻落实市委《关于全面深化改革增创发展新优势的实施意见》文件精神,通过与民企合作实现优势互补,弥补了资金和经营管理上的短板。一是通过公开拍卖方式成功转让中山通公司51%股权和新港公司100%股权,实现股权收益5亿元。其中,新港公司股权的成功转让,得到了市领导及市属部门的大力支持与配合,有效解决了外资参与股权交易的诸多难题,成为我市首宗由外国企业以外资并购方式整体受让国有股权的成功案例。二是与昆宏公司合作开发新中医院公交枢纽项目,进展良好。三是与大洋电机公司合作组建中山新能源巴士有限公司,转让汽车运输公司10%股权等。

2.整合资源, 加大增收节支力度。全面梳理整合原公建和城投业务,以经济效益为取舍标准,优胜劣汰,实现提质增效。一是把原城投集团出租物业归并到建安公司经营。二是把航运总公司移交城投集团资产归入土地物业公司经营。三是争取政府旅游交通指示牌和的士扬招站牌经营管理权,并交由下属全资子公司新域广告公司统一经营。四是注销长江浪漫水城公司、中山金融投资发展有限公司等5个无经济效益企业。五是暂停东凤汽车客运站、城轨中山北站、中山站、南朗站、翠亨站等因资金投入大而无力推进的项目。六是把城轨中山站等三个停车场由委托管理模式转为承包经营模式,年运营成本减少165万元。

3.广拓业务,提高经济效益。公交集团通过积极拓展包车等业务,确保业务量稳中有升,实现年总收入8亿元,同比增长3.7%,上缴税费830万元,同比增长39% ;建安公司搭建物业信息共享平台,加强与集团内各单位联动招租,加快租金定价效率,实现年租金收入8300万元(含城投移交物业租金收入),同比增长46%;建恒公司顺利完成博览中心“文化一条街”和“红树湾”项目的撤场工作,成功引进中山行政服务中心和迪卡侬项目,实现公司年租金收入4400万元;建和公司主动走出市。雷セ,成功引入了中国人寿进驻民生大厦,出租面积达5000,实现年营业收入370万元;土地公司全力推进闲置物业招租工作,实现年营业收入2000万元,利润420万元,上缴各项税金1500万元;翠亨公司妥善处理村民土地纠纷上访问题,为集团公司融资19亿元提供足额抵押物;城区地产公司努力盘活空置物业,实现年租金收入440万元;新域广告公司积极开拓广告资源,实现年营业收入1200万元,同比增长49%;停车场公司转变经营管理方式,实现年营业收入390万元;保税物流中心推出租金减免等政策,成功引进大宗商品进口业务,实现年营业收入3800万元,同比增长13%;产权交易中心积极拓展文化产权交易等业务,实现年营业收入300万元,同比增长86%;参股公司中山通公司新发卡43万张,实现年营业收入1200万元,利润480万元;参股公司港航集团在开拓CCA货源、开辟香港码头新水位等方面取得显著成效,实现年营业收入7亿元,利润6500万元,分别同比增长6%和2%;小榄车检场推行贴身服务,提高通关效率,实现年营业收入500万元,同比增长11%。

4.立足激励,健全考核机制。为更好地引导集团上下各施其职,各显其能,我司根据职能分工和业务性质的不同把各部门、各单位划分为经济责任类、经济管理类和综合服务类单位,建立以自上而下的、以业绩为衡量标准的考核办法,特别是加大经济责任类单位的经济指标权重,突出企业经营业绩与员工薪酬相挂钩的激励与约束作用,有效推动了各经营单位积极参与市场竞争,充分发挥市场主体作用,实现经济效益最大化。

第二项工作是:以民生为旗帜,勇担社会责任

公共交通、保障房建设和旧城改造是市委、市政府赋予我司的主要职能,也是我司实现长效发展的三面旗帜。对照市委市政府2014年“十项民生实事”和《政府工作报告》分解的任务指标,我司层层分解任务,明确责任单位、责任领导、责任人及完成时间,强化组织领导,全面细化落实。在项目推进过程中,克服征地拆迁、资金短缺、政策变动等困难,按时按质完成项目建设任务。

1.公共交通板块。一是完成首条快速公交示范线建设并投入运营,市民对快速公交满意度达到98.8%。二是完成新建公交候车亭100个,购置350辆新能源LNG公共汽车,淘汰黄标车480辆。三是实施非本市户籍新中山老年人免费乘坐公交政策,新增33个免费公交IC卡办卡点。四是完成6000辆公共自行车投放使用及二维码手机查询系统建设。五是配合“平安公交”工作,完成富华、城南、人民医院等多个公交站视频监控系统、警务室和消防应急设施建设。六是新开通公交线路11条、优化调整公交线路11条、延长服务时间线路5条。七是与中山大洋电机公司合作组建新能源巴士公司,大力推动新能源车辆使用。八是配合市交通局启动快速公交二期环线工程可行性研究,目前已完成联审工作。九是荣获“中国道路运输百强诚信企业”、“广东省文明单位”,并被推荐为“全国文明单位”。

2.保障房建设板块。有效推进祈安苑二、三、四期保障房装修工程、安装工程、市政工程建设。全年计划投资1.2亿元,截至12月已全部完成,完成率为100% 。其中,祈安苑二期及扩建工程已交付使用,三期工程室内外装修和设备安装已完成,四期工程室内外装修和设备安装正在进行。年内新增安排700户家庭入住祈安苑,目前平安苑和祈安苑居住户数达1200户。

3.旧城改造板块。莲员路片区改造工程已于9月份正式动工,已完成支护桩120条;民生大厦正在进行各项验收,岐华大厦桩基础施工已完成,健康大厦正在重新办理规划许可证和消防设计审查;明和楼、国安楼、弘义楼、公明楼竣工验收备案和消防验收已完成;第二法院旧楼改造工程装修已完成;光明楼改造工程已进入尾声;新社会福利院4号楼消防验收和人防验收已完成;南头客运站主体工程和室内公共部分装修设计基本完成;新工人文化宫消防复验已完成;人民医院和旧中医院公交站工程竣工档案验收已完成;投资大厦规划验收工作正在进行。

第三项工作是:以筹融资为要务,积极化解资金压力

面对巨大的资金压力,我司千方百计拓宽筹资渠道,争取各方支持,有效缓解资金压力。

1.积极争取银行支持。通过主动积极与银行沟通,争取新增贷款54.2亿元,归还借款本金45.2亿元,支付利息6.4亿元;结清历史欠款10.3亿元,其中支付土地指标欠款2.9亿元,支付征地欠款2.7亿元,退还诚意金2亿元,归还财政局借款1.5亿元,支付工程欠款1.2亿元。

2.处置资产效果显著。全年资产处置收入9亿元,其中,处置房产53宗,成交总价8000万元;收回转让中山通公司股权余款7000万元;转让瑞景大厦十至十二层,总成交价5000万元;转让新港公司100%股权,总成交价3.9亿元;转让濠头125亩土地及三角42亩土地,总成交价2.4亿元。

3.有效解决历史遗留问题。加强向市政府请示汇报,积极与各部门、各镇区沟通,表明我司解决问题的态度和诚意,得到了各级领导支持,使城投集团未解难题取得较大突破。其中,成功争取了市政府对公益性项目偿还款2亿元和贴息1亿元;成功收回南头镇等镇区合作项目资金1亿元;成功解决三角126亩土地规划问题并挂牌转让;通过法律途径解决横栏镇465亩土地收地问题,现已进入调解阶段;基本解决139项目主体归属问题;决定撤出民众土地合作开发项目;全力推进华尔街项目施工方的顺利过渡和前期投入资金的追收工作;着力解决新桃苑公司的土地成本回收和利润分红问题。

第四项工作是:以改革为动力,提升管理水平

1.完成重组合并。按照市委、市政府及市国资委机构改革的要求,顺利完成原公建集团和城投集团整合,把19个部门精简为7个,本部员工从120人减至58人,通过竞争上岗选拔部门正、副职23人。规范薪酬管理,以岗定薪,逐步提高子公司员工收入,拉近子公司与集团本部员工收入差距。集团上下团结合作,员工队伍稳定,实现了企业整合的平稳过渡。

2.规范决策机制。坚持领导班子民主决策制度,每周召开领导班子工作会议,定期召开董事会议,严格按照程序讨论决定公司重大事项和研究解决业务发展问题,使每位班子成员对公司业务发展都有知情权、发言权和决策权,确保决策民主、透明、科学。班子成员团结协作,凝聚力强。

3.完善绩效考核。根据市委、市政府及市国资委下达的任务指标,与各部门、各下属公司签订绩效、党风廉政、安全生产、计划生育等责任书共86份,制定了《中山亚搏手机版官方绩效考核办法》及员工薪酬与集团公司负责人业绩考核挂钩方案。形成“千斤重担千人挑,人人身上有指标”的风气,有效激发了员工的工作热情,增强了员工的危机意识和责任意识,实现了员工与企业风险共担、利益共享。

4.加强业务培训。根据业务发展需求,组织了公文写作系列培训、物业经营管理培训、廉洁文化等讲座10多次,参加员工超过3000人次,培训考试及格率(90分以上为及格)高达99%,取得预期效果。

5.加快建章立制。为全面规范经营管理,在原公建集团制度的基础上,修改完善了财务管理办法、公文处理制度等30多个内部管理制度,有效加强内部管控,优化了工作流程,实现了用制度管人、管权、管事。

6.强化内部监审。一是加大工程投资监管力度,对工程项目从立项估算到竣工结算实现全过程精细化管理。二是开展内部审计,完成了博览中心等项目专项审计工作。三是完成了390宗商铺租金价格独立调查工作,物业定价做到公开、公平、合理。四是落实整改审计问题,针对市审计局对城投集团领导离任审计中提出的28个问题,先后8次召开审计整改专题会议,认真研究部署整改工作,采取有效措施完成整改19个,其余9个正逐步解决,审计整改工作得到了市领导的肯定。

7. 加快信息化建设。完成集团信息化现状调研和信息化建设规划草稿;完成对集团公司OA系统改造和门户网站改版;完成移动办公系统设备安装,现正在进行测试完善。

项工作是:以群众路线为契机,改进工作作风

按照中央和市委的统一部署,以开展群众路线实践教育活动为契机,切实改进党员干部工作作风。成立教育实践活动领导小组,组织下属29个基层党组织、420名党员积极开展群众路线教育实践活动。一是组织党员、干部学习党的十八大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,组织收看《到群众中去》等8部电影,组织参观杨殷故居、黄埔军校、辛亥革命纪念馆等活动。二是开展正风肃纪专项整治工作,集团班子成员对照党的八项规定逐条自查,带头厉行节约,公司各种形式的接待费用比去年减少200万元。三是聚焦反对“四风”开展批评和自我批评,领导班子召开10多次专题会,对照中央和市委列举的“四风”问题,开展班子成员之间的相互批评及征求意见工作,深入查找“四风”突出问题145条,并逐条落实整改。四是边学边改,增强活动效果。领导班子成员罗锐鸿、陶仕飞、朱其光共15次深入公交集团,倾听群众意见,调研把脉,指导工作,了解诉求,着力解决公交站场不足、员工住宿、子女入学、队伍稳定等实际问题。

项工作是: 以企业文化为载体,促进企业和谐发展

通过搭建各种活动平台,建立适应当前发展的企业文化,不断增加对员工的人文关怀,增强员工的文化修养和身体素质,有效增强企业的凝聚力,促进企业和谐发展。一是组织24个兴趣小组开展各种文体活动210场次,参加员工超过2000人次。二是办好员工饭堂,确保汤水供应、饭热菜香、干净卫生。三是关心员工生活,开展 “送温暖”慰问活动。慰问公交集团生产一线员工,现场派送清凉饮品4100箱;为未购买职工医疗保险的员工购买职工医疗保险;组织全体员工参加体检;慰问员工及家属87人次。

 

其次,我谈谈我们目前所存在的主要问题和困难

    我主要从客观与主观两个方面给大家做个分析

先说客观方面——

1.政策制约项目受阻。一是受闲置土地不能转让,空置土地暂停交易,以及土地控规与总控规不符的影响,我司土地资产无法按计划处置。二是项目土地无法通过注资直接过户我司,造成项目建设开展困难。三是莲员路片区改造项目的集体用地难以转为国有土地,影响项目推进。

2.盘活物业难度加大。一是经济大环境不理想,房地产行业有疲软迹象,前景不容乐观。二是物业分布零散,整合难度大,优质物业和经营性物业占比。谐』潭鹊停徊糠治镆导嫒菪圆桓,功能单一,权证不齐,公私混产,整改难度大,成本高。三是涉诉物业多,经营处于被动状态。

3.财务负担仍然沉重。2014年计划处置资产回笼资金16亿元,但受到市场环境和土地政策影响,只完成处置计划的一半,无法偿还大部分银行借款,依然要支付巨额财务费用。未来两年,我司的银行借款陆续到期,可能面临新一轮的资金链问题。

再说主观方面——

1.中层管理人员整体工作主动性不够,考虑问题前瞻性不够,预见性不足,领导班子与基层沟通不够充分,导致信息不对称,有些项目不得不被叫停。

2.在解决历史遗留问题上花费太多精力,在开拓市。罢倚碌木迷龀さ惴矫婊褂兴啡。

3.公交集团运营成本不断增加,亏损开始凸显,管理存在隐患,人员队伍不够稳定,管理水平有待提高。

4.部分员工工作拼劲不足,锐气不够,员工队伍整体士气需要提振。

 

最后,我来明确一下集团2015年的工作部署

“盘活资产,增效减债”是集团2015年的工作目标,为更好地完成市委市政府及市国资委下达的任务,促进企业健康良性发展,必须做好以下五方面的工作:

第一项工作是:落实民生工程,全力推进重点项目

全力推进快速公交二期工程建设,拓展公交大站快线覆盖;淘汰更新436辆“黄标车”,充实300辆LNG清洁能源公交车,新增2000辆公共自行车;强化工程进度管理,确保祈安苑三期、四期分别在2015年5月、10月前交付使用;加快推进项目开工,做好健康大厦项目前期工作;全力争取市政府及相关部门支持,尽快完成莲员路改造回迁区项目土地证办理,早日恢复和完成工程建设,减少项目成本;尽快完成医疗垃圾焚烧厂二期项目设备招标,早日投入运营。

第二项工作是:突出增效减债,全力扭抓经营工作

1.加大资产处置力度。密切关注土地政策和市场需求变化,适时调整资产处置策略,大力推动竹苑广场、南头汽车客运站等大宗物业和横栏、坦洲、沙朗、城轨中山站等共1500亩土地的挂牌转让工作,加快做好南区1100亩、板芙4000亩等土地处置前期工作。

2.加大物业盘活力度。以市场需求引导营销策略,创新营销机制,向行业标杆学习,完善物业经营管理机制,提升管理水平。加快促成博览中心合作经营项目,重点盘活民生大厦、瑞景大厦、投资大厦、南头汽车客运站、光明楼等空置部分物业,解决物业诉讼问题,推动在建项目早日投入使用产生收益;加快整合优质资产,转变物业功能,把腾退非经营性住宅改为商业住宅;加快明和楼、新工人文化宫、人民医院和旧中医院公交枢纽站等已竣工项目的验收、结算、办证工作;加快推进南头汽车客运站项目办证进度,加快落实更名物业、历史遗留问题物业和政府注资物业的办证工作,为盘活、处置做好准备。

3.严格控制各项费用成本。深化全面预算管理,建立成本规则,强化监审监督职能,加大成本、效益审计力度,堵塞管理漏洞;严格控制委托经营管理项目,暂停成本高、收益低的项目或重新进行招标;厉行节约,严格控制办公费用。

4.积极寻找新的经济增长点。积极向政府争取资源,推动实施“全市广告牌管理一盘棋”;加快推进华尔街项目建设;积极推动板芙镇河西中心区项目招商引资;加快推动火炬开发区公交枢纽建设项目;着力改变博览中心经营现状。

第三项工作是:强化资金管理,严格防控各种风险

一是坚持直接融资与间接融资并重,确保资金链安全。充分利用各种途径,争取金融机构支持,并积极开辟新的融资渠道。利用短融、中期票据等融资工具,加大直接融资力度,降低融资成本。做好资金平衡,加强还贷管理,确保到期债务如期甚至提前归还,降低财务成本。二是加强资金集中管理,提高资金使用效益,充分发挥亚搏手机版官方和城投资金调度中心的作用,推进资金的集约化、精细化、数据化管理。三是积极追收应收未收款项:会展中心土地增资余款6000万元、华尔街公司7000万元、南头镇政府2.4亿元、东升镇政府1.4亿元,轻轨站场配套设施建设垫支款3300万元,博览中心建设垫支的12.8亿元和贴息1亿元,以及白衣古寺拆迁垫支款。

第四项工作是:强化综合治理,确保安全生产稳定

加强在建工程项目和物业场所的安全检查,落实安全防范措施,做好安全隐患排查和整改;进一步完善安全生产规章制度,规范安全生产流程,落实安全生产责任,提高安全生产管理水平,确保各项业务安全快速发展。

第五项工作是:健全体制机制,全面提升管理水平

一是加强制度建设,特别是加快建立安全生产管理标准体系、广告牌管理标准体系、全面质量管理标准体系,进一步完善绩效考核制度,提高员工工作效率及服务意识,增加队伍凝聚力,提升企业合力。二是加强员工培训,定期开展物业管理、财务管理、安全管理、工程管理、市场营销等方面学习交流,全方位提高员工综合素质。三是强化人才管理,采取内部选拔培养和外部引进相结合的手段,打造一支能适应市场竞争和内部高效率运作的人才队伍。四是加强信息化建设。依托国资信息化平台,整合亚搏手机版官方网络资源,建设集财务管理、物业管理、项目管理、审计管理、人力资源管理、预算决策、OA办公等于一体的信息化系统平台,简化规范审批流程,有效提高工作效率。五是加强集团公司对子公司的督导,加强沟通,加大帮扶力度。六是加强党群工作,通过党、团、工会等组织开展丰富多彩的活动,有效增强员工凝聚力、向心力。

同志们,光阴如梭,时不我待!任重道远,仍需努力!

去年是马年,我们以马的毅力、耐力与闯劲,走过了一段辛苦但值得欣慰的历程,这是集团上下协力开拓拼搏的结果。今年是羊年,是“吉祥开泰”的一年。在新的一年里,我希望集团全体班子成员理性面对更加复杂多变的经济形势和艰巨任务,也希望全体干部职工以敢于突破瓶颈的胆识,勇于担当的自信,创造一流的锐气,昂首阔步,携手前进。我坚信,在党的十八大精神的指引下,在市委、市政府和市国资委的大力支持下,我们遇到的困难矛盾一定能够得以解决,我们既定的目标一定能够实现!

最后,我代表公司领导班子提前向大家致以新春的问候和祝福。祝大家身体健康,工作顺利,阖家幸福!

谢谢大家!

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